| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 778.00 | | 389 778.00 | 389 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776 347.00 | 922.00 | 6 775 425.00 | 6 776 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
BZ Autres créances | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
CF Disponibilités | 1 114 814.00 | | 1 114 814.00 | 1 114 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 271.00 | | 1 284 271.00 | 1 284 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 618.00 | 922.00 | 8 059 696.00 | 8 060 618.00 |
CU Autres participations | 6 385 354.00 | | 6 385 354.00 | 6 385 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
DH Report à nouveau | -505 212.00 | -200 443.00 | | -505 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 254.00 | -304 768.00 | | -581 254.00 |
DL TOTAL (I) | -145 082.00 | 436 172.00 | | -145 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939 713.00 | 7 950 601.00 | | 7 939 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 645.00 | 205 519.00 | | 251 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 420.00 | 24 771.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 779.00 | 8 180 891.00 | | 8 204 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 696.00 | 8 617 063.00 | | 8 059 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -316 480.00 | | -316 480.00 | -316 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -316 480.00 | | -316 480.00 | -316 480.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -316 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -311 503.00 | 121 421.00 | | -311 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 752.00 | 426 189.00 | | 269 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 254.00 | -304 768.00 | | -581 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588 916.00 | | 187 431.00 | 6 588 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 776 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 994.00 | | 187 431.00 | 6 587 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 389 778.00 | 389 778.00 | | 389 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VB T. V. A. | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 529.00 | 559 236.00 | 293.00 | 559 529.00 |