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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513 312.00 | 922.00 | 6 512 390.00 | 6 513 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 727.00 | | 133 727.00 | 133 727.00 |
BZ Autres créances | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CF Disponibilités | 2 212 089.00 | | 2 212 089.00 | 2 212 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 190.00 | | 2 394 190.00 | 2 394 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 502.00 | 922.00 | 8 906 580.00 | 8 907 502.00 |
CU Autres participations | 6 385 354.00 | | 6 385 354.00 | 6 385 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
DH Report à nouveau | -400 063.00 | -336 580.00 | | -400 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 620.00 | -63 484.00 | | 199 620.00 |
DL TOTAL (I) | 740 940.00 | 541 321.00 | | 740 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969 888.00 | 9 523 903.00 | | 7 969 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 464.00 | 128 116.00 | | 173 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 288.00 | 27 830.00 | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 640.00 | 9 679 849.00 | | 8 165 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 580.00 | 10 221 170.00 | | 8 906 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -249 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 592.00 | 161 750.00 | | 671 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 972.00 | 225 234.00 | | 471 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 620.00 | -63 484.00 | | 199 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 777.00 | | | 8 174 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612 904.00 | 6 512 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 465.00 | 6 513 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 561.00 | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125 294.00 | | | 8 125 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 304.00 | 17 178.00 | 48 561.00 | 32 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 17 178.00 | 48 561.00 | 32 304.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
VB T. V. A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 969 888.00 | 7 969 888.00 | | 7 969 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 137.00 | 182 101.00 | 127 036.00 | 309 137.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 640.00 | 8 165 640.00 | | 8 165 640.00 |