| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 092 287.00 | | 4 092 287.00 | 4 092 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478 856.00 | 922.00 | 10 477 934.00 | 10 478 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 501 542.00 | | 501 542.00 | 501 542.00 |
CF Disponibilités | 5 034 686.00 | | 5 034 686.00 | 5 034 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 555 128.00 | | 5 555 128.00 | 5 555 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 033 984.00 | 922.00 | 16 033 062.00 | 16 033 984.00 |
CU Autres participations | 6 385 354.00 | | 6 385 354.00 | 6 385 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 466.00 | -505 212.00 | | -1 086 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 270.00 | -581 254.00 | | 1 004 270.00 |
DL TOTAL (I) | 859 188.00 | -145 082.00 | | 859 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199 292.00 | 7 939 713.00 | | 12 199 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 195.00 | 251 645.00 | | 2 968 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 387.00 | 13 420.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 173 874.00 | 8 204 779.00 | | 15 173 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 033 062.00 | 8 059 696.00 | | 16 033 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 907.00 | | 3 582 907.00 | 3 582 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 907.00 | | 3 582 907.00 | 3 582 907.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 203.00 | -311 503.00 | | 3 706 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 932.00 | 269 752.00 | | 2 701 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 270.00 | -581 254.00 | | 1 004 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776 347.00 | | 3 707 287.00 | 6 776 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 778.00 | 10 477 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 10 478 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775 425.00 | | 3 707 287.00 | 6 775 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 195.00 | 2 968 195.00 | | 2 968 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 092 287.00 | | 4 092 287.00 | 4 092 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 501 542.00 | 501 542.00 | | 501 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 199 292.00 | 12 199 292.00 | | 12 199 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 022.00 | 520 442.00 | 4 092 580.00 | 4 613 022.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 173 874.00 | 15 173 874.00 | | 15 173 874.00 |