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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 347.00 | | 202 347.00 | 202 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 916.00 | 922.00 | 6 587 994.00 | 6 588 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CF Disponibilités | 1 846 414.00 | | 1 846 414.00 | 1 846 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 029 069.00 | | 2 029 069.00 | 2 029 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 985.00 | 922.00 | 8 617 063.00 | 8 617 985.00 |
CU Autres participations | 6 385 354.00 | | 6 385 354.00 | 6 385 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
DH Report à nouveau | -200 443.00 | -400 063.00 | | -200 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 768.00 | 199 620.00 | | -304 768.00 |
DL TOTAL (I) | 436 172.00 | 740 940.00 | | 436 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950 601.00 | 7 969 888.00 | | 7 950 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 519.00 | 173 464.00 | | 205 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | 22 288.00 | | 24 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 891.00 | 8 165 640.00 | | 8 180 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 617 063.00 | 8 906 580.00 | | 8 617 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 043.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 849.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 421.00 | 671 592.00 | | 121 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 189.00 | 471 972.00 | | 426 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 768.00 | 199 620.00 | | -304 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 513 312.00 | | 77 347.00 | 6 513 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743.00 | 6 587 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 6 588 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512 390.00 | | 77 347.00 | 6 512 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 519.00 | 205 519.00 | | 205 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 347.00 | 202 347.00 | | 202 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |
VB T. V. A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VI Groupe et associés | 7 950 601.00 | 7 950 601.00 | | 7 950 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 295.00 | 385 002.00 | 293.00 | 385 295.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 180 891.00 | 8 180 891.00 | | 8 180 891.00 |