| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 661.00 | 789.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AP Constructions | 66 080.00 | 9 029.00 | 57 051.00 | 66 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 780.00 | 37 425.00 | 27 355.00 | 64 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 531.00 | 32 438.00 | 107 093.00 | 139 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 785.00 | 79 553.00 | 450 232.00 | 529 785.00 |
BT Marchandises | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
BZ Autres créances | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CF Disponibilités | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 150.00 | | 288 150.00 | 288 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 935.00 | 79 553.00 | 738 382.00 | 817 935.00 |
CU Autres participations | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 206.00 | | | 244 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 338 133.00 | | | 338 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 249.00 | | | 400 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 382.00 | | | 738 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 583.00 | | | 346 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 458.00 | | 933 458.00 | 933 458.00 |
FG Production vendue services | 405 828.00 | | 405 828.00 | 405 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 286.00 | | 1 339 286.00 | 1 339 286.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 295.00 | | | 1 359 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 368.00 | | | 1 320 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 344.00 | | 79 310.00 | 465 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 869.00 | 529 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 869.00 | 270 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 300.00 | | 850.00 | 241 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 100.00 | | 77 160.00 | 208 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | 1 300.00 | 15 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 523.00 | 19 561.00 | 532.00 | 60 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 61.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 923.00 | 19 500.00 | 532.00 | 59 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 961.00 | 124 296.00 | 43 254.00 | 177 961.00 |
VI Groupe et associés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 595.00 | 144 397.00 | 8 198.00 | 152 595.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 249.00 | 346 583.00 | 43 254.00 | 400 249.00 |