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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AP Constructions | 145 820.00 | 36 310.00 | 109 510.00 | 145 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 455.00 | 71 246.00 | 21 209.00 | 92 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 638.00 | 68 962.00 | 57 676.00 | 126 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 273.00 | 178 934.00 | 452 340.00 | 631 273.00 |
BT Marchandises | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 543.00 | | 135 543.00 | 135 543.00 |
BZ Autres créances | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
CF Disponibilités | 208 302.00 | | 208 302.00 | 208 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 283.00 | | 581 283.00 | 581 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 556.00 | 178 934.00 | 1 033 623.00 | 1 212 556.00 |
CU Autres participations | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 590.00 | | | 402 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 455 390.00 | | | 455 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 026.00 | | | 363 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 232.00 | | | 578 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 623.00 | | | 1 033 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 994.00 | | | 265 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 021.00 | | 1 056 021.00 | 1 056 021.00 |
FG Production vendue services | 238 326.00 | | 238 326.00 | 238 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 347.00 | | 1 294 347.00 | 1 294 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 626.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 004.00 | | | 1 370 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 204.00 | | | 1 372 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 513.00 | | 47 849.00 | 642 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 089.00 | 631 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 089.00 | 364 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 116.00 | | | 243 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 153.00 | | 47 849.00 | 376 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 507.00 | 35 626.00 | 9 199.00 | 152 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 114.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 206.00 | 35 511.00 | 9 199.00 | 150 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 026.00 | 71 775.00 | 291 252.00 | 363 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 733.00 | 238 535.00 | 14 198.00 | 252 733.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 245.00 | 265 994.00 | 291 252.00 | 557 245.00 |