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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 1 980.00 | 436.00 | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AP Constructions | 131 177.00 | 18 432.00 | 112 745.00 | 131 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840.00 | 53 557.00 | 34 283.00 | 87 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 710.00 | 49 969.00 | 60 740.00 | 110 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 086.00 | 123 938.00 | 472 148.00 | 596 086.00 |
BT Marchandises | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 604.00 | | 127 604.00 | 127 604.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CF Disponibilités | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 284.00 | 123 938.00 | 765 346.00 | 889 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
CU Autres participations | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 599.00 | | | 324 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
DL TOTAL (I) | 426 519.00 | | | 426 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 827.00 | | | 338 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 346.00 | | | 765 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 028.00 | | | 279 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 823.00 | | 1 063 823.00 | 1 063 823.00 |
FG Production vendue services | 359 466.00 | | 359 466.00 | 359 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 288.00 | | 1 423 288.00 | 1 423 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 012.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 126.00 | | | 1 505 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 205.00 | | | 1 458 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 757.00 | | 88 260.00 | 571 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 930.00 | 596 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 930.00 | 329 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 116.00 | | | 243 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 397.00 | | 88 260.00 | 305 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 767.00 | 29 012.00 | 8 841.00 | 103 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 322.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 109.00 | 28 690.00 | 8 841.00 | 102 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 666.00 | 35 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VC Groupe et associés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 729.00 | 45 362.00 | 53 367.00 | 98 729.00 |
VI Groupe et associés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 497.00 | 202 497.00 | | 202 497.00 |
VW T.V.A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 396.00 | 279 028.00 | 53 367.00 | 332 396.00 |