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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 302.00 | 114.00 | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AP Constructions | 145 820.00 | 27 003.00 | 118 817.00 | 145 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 965.00 | 62 366.00 | 27 599.00 | 89 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 368.00 | 60 837.00 | 79 532.00 | 140 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 513.00 | 152 507.00 | 490 006.00 | 642 513.00 |
BT Marchandises | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 395.00 | | 147 395.00 | 147 395.00 |
BZ Autres créances | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
CF Disponibilités | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 557.00 | | 332 557.00 | 332 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 070.00 | 152 507.00 | 822 563.00 | 975 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
CU Autres participations | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 519.00 | | | 371 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 457 590.00 | | | 457 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
EA Autres dettes | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 973.00 | | | 364 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 563.00 | | | 822 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 295.00 | | | 318 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 069.00 | | 827 069.00 | 827 069.00 |
FG Production vendue services | 367 245.00 | | 367 245.00 | 367 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 315.00 | | 1 194 315.00 | 1 194 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 381.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 355.00 | | | 1 228 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 283.00 | | | 1 197 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 086.00 | | 76 758.00 | 596 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 331.00 | 642 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 331.00 | 376 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 116.00 | | | 243 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 726.00 | | 76 758.00 | 329 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 938.00 | 30 381.00 | 1 812.00 | 123 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 322.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | 30 059.00 | 1 812.00 | 121 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | 54 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | 54 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 121.00 | 80 445.00 | 36 676.00 | 117 121.00 |
VI Groupe et associés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 021.00 | 235 021.00 | | 235 021.00 |
VW T.V.A. | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 971.00 | 318 295.00 | 36 676.00 | 354 971.00 |