| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 1 658.00 | 758.00 | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AP Constructions | 81 693.00 | 11 996.00 | 69 697.00 | 81 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 390.00 | 44 928.00 | 35 462.00 | 80 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 314.00 | 45 185.00 | 98 129.00 | 143 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 757.00 | 103 767.00 | 467 991.00 | 571 757.00 |
BT Marchandises | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
BZ Autres créances | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CF Disponibilités | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 648.00 | | 360 648.00 | 360 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 406.00 | 103 767.00 | 828 639.00 | 932 406.00 |
CU Autres participations | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 133.00 | | | 283 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DL TOTAL (I) | 399 599.00 | | | 399 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 040.00 | | | 429 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 639.00 | | | 828 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 958.00 | | | 356 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 451.00 | | 1 031 451.00 | 1 031 451.00 |
FG Production vendue services | 333 104.00 | | 333 104.00 | 333 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 554.00 | | 1 364 554.00 | 1 364 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 722.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 365.00 | | | 1 432 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 899.00 | | | 1 370 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 785.00 | | 73 978.00 | 529 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 005.00 | 571 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 005.00 | 305 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | | 966.00 | 242 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 391.00 | | 67 012.00 | 270 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | 6 000.00 | 17 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 553.00 | 28 722.00 | 4 509.00 | 79 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 996.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 892.00 | 27 726.00 | 4 509.00 | 78 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 579.00 | 115 497.00 | 72 082.00 | 187 579.00 |
VI Groupe et associés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 959.00 | 155 761.00 | 14 198.00 | 169 959.00 |
VW T.V.A. | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 040.00 | 356 958.00 | 72 082.00 | 429 040.00 |