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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AP Constructions | 151 781.00 | 46 007.00 | 105 774.00 | 151 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 447.00 | 79 569.00 | 17 878.00 | 97 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 067.00 | 81 765.00 | 85 301.00 | 167 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 655.00 | 209 757.00 | 472 897.00 | 682 655.00 |
BT Marchandises | 123 724.00 | | 123 724.00 | 123 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
BZ Autres créances | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
CF Disponibilités | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 824.00 | | 460 824.00 | 460 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 479.00 | 209 758.00 | 933 721.00 | 1 143 479.00 |
CU Autres participations | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 590.00 | | | 402 590.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 931.00 | | | -60 931.00 |
DL TOTAL (I) | 394 459.00 | | | 394 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 063.00 | | | 347 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 262.00 | | | 539 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 721.00 | | | 933 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 103.00 | | | 216 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 299.00 | | 971 299.00 | 971 299.00 |
FD Production vendue biens | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 215.00 | | 1 201 215.00 | 1 201 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 835.00 | | | 1 295 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 766.00 | | | 1 356 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 931.00 | | | -60 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 273.00 | | 138 735.00 | 631 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 353.00 | 682 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 353.00 | 416 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 116.00 | | | 243 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 913.00 | | 138 735.00 | 364 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 934.00 | 37 673.00 | 6 849.00 | 178 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 518.00 | 37 673.00 | 6 849.00 | 176 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VC Groupe et associés | 155 089.00 | 155 089.00 | | 155 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 063.00 | 48 747.00 | 298 315.00 | 347 063.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 897.00 | 282 699.00 | 14 198.00 | 296 897.00 |
VW T.V.A. | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 418.00 | 216 103.00 | 298 315.00 | 514 418.00 |