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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 264.00 | 225.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 305.00 | 12 891.00 | 21 414.00 | 34 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 794.00 | 17 155.00 | 21 639.00 | 38 794.00 |
BT Marchandises | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 690.00 | | 322 690.00 | 322 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 483.00 | 17 155.00 | 344 328.00 | 361 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 802.00 | 102 194.00 | | 102 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | 608.00 | | 19 099.00 |
DL TOTAL (I) | 127 401.00 | 108 302.00 | | 127 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 548.00 | 22 016.00 | | 27 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 567.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 872.00 | 36 942.00 | | 69 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 550.00 | 42 007.00 | | 37 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | 30 627.00 | | 67 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 965.00 | 97 373.00 | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 927.00 | 229 532.00 | | 216 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 328.00 | 337 834.00 | | 344 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 927.00 | 223 016.00 | | 216 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 745.00 | | 745 745.00 | 745 745.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 163 178.00 | | 163 178.00 | 163 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 063.00 | | 909 063.00 | 909 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 699.00 | 9 413.00 | | 13 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 224.00 | 27 950.00 | | 25 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 188.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 874.00 | 188.00 | | 43 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 827.00 | -188.00 | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 70.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 790.00 | 598 628.00 | | 976 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 690.00 | 598 020.00 | | 957 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 099.00 | 608.00 | | 19 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 001.00 | | 37 186.00 | 80 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 393.00 | 38 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 393.00 | 34 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 512.00 | | 37 186.00 | 75 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 347.00 | 15 676.00 | 34 868.00 | 36 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 15 676.00 | 34 868.00 | 32 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |