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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 3 568.00 | 2 268.00 | 5 836.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 2 554.00 | 7 085.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 846.00 | 38 121.00 | 82 725.00 | 120 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 146.00 | 44 242.00 | 100 904.00 | 145 146.00 |
BT Marchandises | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 242.00 | | 159 242.00 | 159 242.00 |
BZ Autres créances | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CF Disponibilités | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 258.00 | | 411 258.00 | 411 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 404.00 | 44 242.00 | 512 162.00 | 556 404.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 778.00 | 121 901.00 | | 69 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 820.00 | 47 877.00 | | -11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 63 457.00 | 175 278.00 | | 63 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 908.00 | 88 600.00 | | 142 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 986.00 | 26 977.00 | | 40 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 134.00 | 36 831.00 | | 93 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 122 814.00 | | 100 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 392.00 | 63 836.00 | | 60 392.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 955.00 | 93 926.00 | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 704.00 | 433 111.00 | | 448 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 162.00 | 608 389.00 | | 512 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 245.00 | 433 111.00 | | 339 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 760.00 | | 871 760.00 | 871 760.00 |
FG Production vendue services | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 200.00 | | 1 047 200.00 | 1 047 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 634.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 855.00 | 21 046.00 | | 20 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 351.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 138.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 38 685.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -6 239.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 347.00 | 1 027 026.00 | | 1 076 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 168.00 | 979 149.00 | | 1 088 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 820.00 | 47 877.00 | | -11 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 46 146.00 | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 339.00 | | 46 146.00 | 84 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 608.00 | 22 634.00 | | 21 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 821.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | 20 814.00 | | 19 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 159 242.00 | 159 242.00 | | 159 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 702.00 | 33 243.00 | 90 029.00 | 142 702.00 |
VI Groupe et associés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 484.00 | 190 859.00 | 8 625.00 | 199 484.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 570.00 | 246 111.00 | 90 029.00 | 355 570.00 |