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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 5 749.00 | 1 087.00 | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 448.00 | 9 170.00 | 4 278.00 | 13 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 633.00 | 84 025.00 | 60 607.00 | 144 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 742.00 | 98 944.00 | 74 798.00 | 173 742.00 |
BT Marchandises | 177 727.00 | | 177 727.00 | 177 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | 627 935.00 | | 627 935.00 | 627 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 131.00 | | 1 040 131.00 | 1 040 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 873.00 | 98 944.00 | 1 114 929.00 | 1 213 873.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 799.00 | 57 957.00 | | 58 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 446.00 | 17 842.00 | | 45 446.00 |
DL TOTAL (I) | 109 744.00 | 81 299.00 | | 109 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 261.00 | 187 009.00 | | 530 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 2 782.00 | | 2 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 116.00 | 80 878.00 | | 95 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 530.00 | 138 655.00 | | 171 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 816.00 | 69 222.00 | | 84 816.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | 1 487.00 | | 13 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 615.00 | 20 779.00 | | 106 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 184.00 | 500 812.00 | | 1 005 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 929.00 | 582 111.00 | | 1 114 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 469.00 | 358 559.00 | | 883 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 690.00 | 54 697.00 | 1 259 387.00 | 1 204 690.00 |
FG Production vendue services | 133 378.00 | | 133 378.00 | 133 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 067.00 | 54 697.00 | 1 392 764.00 | 1 338 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 099.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 678.00 | 34 949.00 | | 112 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 304.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 304.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -304.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 1 107.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 627.00 | 1 509 209.00 | | 1 518 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 182.00 | 1 491 367.00 | | 1 473 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 446.00 | 17 842.00 | | 45 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | 10 270.00 | | 3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 016.00 | | 12 726.00 | 161 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | 1 000.00 | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 355.00 | | 11 726.00 | 146 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 845.00 | 27 099.00 | | 71 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 360.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | 26 738.00 | | 66 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 530.00 | 171 530.00 | | 171 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 210 351.00 | 210 351.00 | | 210 351.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VC Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 275.00 | 367 275.00 | | 367 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 986.00 | 41 270.00 | 119 762.00 | 162 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 094.00 | 234 469.00 | 8 625.00 | 243 094.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 068.00 | 788 352.00 | 119 762.00 | 910 068.00 |