| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 1 747.00 | 4 089.00 | 5 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 348.00 | 9 291.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 700.00 | 19 512.00 | 55 187.00 | 74 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | 21 608.00 | 77 392.00 | 99 000.00 |
BT Marchandises | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 621.00 | | 92 621.00 | 92 621.00 |
BZ Autres créances | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
CF Disponibilités | 211 541.00 | | 211 541.00 | 211 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 997.00 | | 530 997.00 | 530 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 997.00 | 21 608.00 | 608 389.00 | 629 997.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 901.00 | 102 802.00 | | 121 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 877.00 | 19 099.00 | | 47 877.00 |
DL TOTAL (I) | 175 278.00 | 127 401.00 | | 175 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 600.00 | 27 548.00 | | 88 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 977.00 | 593.00 | | 26 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 831.00 | 69 872.00 | | 36 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 814.00 | 37 550.00 | | 122 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 67 399.00 | | 63 836.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 926.00 | 13 965.00 | | 93 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 111.00 | 216 927.00 | | 433 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 389.00 | 344 328.00 | | 608 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 111.00 | 216 927.00 | | 433 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 794.00 | | 108 243.00 | 38 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 037.00 | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 115.00 | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 922.00 | 84 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | 5 462.00 | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 305.00 | | 93 956.00 | 34 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 13 863.00 | 9 410.00 | 17 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 1 598.00 | 4 115.00 | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 12 265.00 | 5 295.00 | 12 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VI Groupe et associés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 652.00 | 214 027.00 | 8 625.00 | 222 652.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 280.00 | 396 280.00 | | 396 280.00 |