| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 082.00 | 754.00 | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 448.00 | 11 951.00 | 1 497.00 | 13 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 980.00 | 80 138.00 | 66 842.00 | 146 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 889.00 | 98 171.00 | 77 718.00 | 175 889.00 |
BT Marchandises | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 351.00 | | 206 351.00 | 206 351.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 651 910.00 | | 651 910.00 | 651 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 401.00 | | 1 039 401.00 | 1 039 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 290.00 | 98 171.00 | 1 117 119.00 | 1 215 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 244.00 | 58 799.00 | | 74 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 360.00 | 45 446.00 | | 63 360.00 |
DL TOTAL (I) | 143 104.00 | 109 744.00 | | 143 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 430.00 | 530 261.00 | | 441 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 2 853.00 | | 3 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 669.00 | 95 116.00 | | 164 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 747.00 | 171 530.00 | | 156 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 749.00 | 84 816.00 | | 116 749.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 13 993.00 | | 10 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 773.00 | 106 615.00 | | 80 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 015.00 | 1 005 184.00 | | 974 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 119.00 | 1 114 929.00 | | 1 117 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 089.00 | 883 469.00 | | 640 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 050.00 | 126 948.00 | 1 216 998.00 | 1 090 050.00 |
FG Production vendue services | 233 657.00 | | 233 657.00 | 233 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 707.00 | 126 948.00 | 1 450 655.00 | 1 323 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 152.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 906.00 | 112 678.00 | | 19 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 90.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 917.00 | -90.00 | | 25 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 5 253.00 | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 190.00 | 1 518 627.00 | | 1 505 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 830.00 | 1 473 182.00 | | 1 441 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 360.00 | 45 446.00 | | 63 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 742.00 | | 30 611.00 | 173 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 464.00 | 175 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 264.00 | 160 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 081.00 | | 30 611.00 | 158 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 944.00 | 24 152.00 | 24 925.00 | 98 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 333.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 195.00 | 23 819.00 | 24 925.00 | 93 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 206 351.00 | 206 351.00 | | 206 351.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VC Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 430.00 | 107 503.00 | 333 927.00 | 441 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 405.00 | 230 780.00 | 8 625.00 | 239 405.00 |
VW T.V.A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 347.00 | 475 420.00 | 333 927.00 | 809 347.00 |