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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 5 388.00 | 448.00 | 5 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 448.00 | 5 697.00 | 7 751.00 | 13 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 907.00 | 60 760.00 | 72 147.00 | 132 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 016.00 | 71 845.00 | 89 171.00 | 161 016.00 |
BT Marchandises | 138 660.00 | | 138 660.00 | 138 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 195 128.00 | | 195 128.00 | 195 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 940.00 | | 492 940.00 | 492 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 956.00 | 71 845.00 | 582 111.00 | 653 956.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 957.00 | 69 778.00 | | 57 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 842.00 | -11 820.00 | | 17 842.00 |
DL TOTAL (I) | 81 299.00 | 63 457.00 | | 81 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 009.00 | 142 908.00 | | 187 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 40 986.00 | | 2 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 878.00 | 93 134.00 | | 80 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 100 329.00 | | 138 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 222.00 | 60 392.00 | | 69 222.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 779.00 | 10 955.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 812.00 | 448 704.00 | | 500 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 111.00 | 512 162.00 | | 582 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 559.00 | 339 245.00 | | 358 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 757.00 | | 1 185 757.00 | 1 185 757.00 |
FG Production vendue services | 285 461.00 | | 285 461.00 | 285 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 218.00 | | 1 471 218.00 | 1 471 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 949.00 | 20 855.00 | | 34 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 40.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 40.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -40.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 209.00 | 1 076 347.00 | | 1 509 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 367.00 | 1 088 168.00 | | 1 491 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 842.00 | -11 820.00 | | 17 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 146.00 | | 15 870.00 | 145 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 485.00 | | 15 870.00 | 130 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 242.00 | 27 603.00 | | 44 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 1 821.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 674.00 | 25 783.00 | | 40 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VC Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 818.00 | 44 565.00 | 134 452.00 | 186 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 777.00 | 159 152.00 | 8 625.00 | 167 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 934.00 | 277 681.00 | 134 452.00 | 419 934.00 |