| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 11 892.00 | 1 108.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 |
AP Constructions | 6 417 008.00 | 233 057.00 | 6 183 950.00 | 6 417 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 41 607.00 | 5 643.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 791.00 | 555 128.00 | 1 117 663.00 | 1 672 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 690 650.00 | 841 684.00 | 11 848 966.00 | 12 690 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BT Marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
BZ Autres créances | 357 881.00 | | 357 881.00 | 357 881.00 |
CF Disponibilités | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 292.00 | | 523 292.00 | 523 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 942.00 | 841 684.00 | 12 372 257.00 | 13 213 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 600.00 | 829 900.00 | | 1 083 600.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 371.00 | 253 666.00 | | 342 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 996.00 | 1 193 625.00 | | 1 535 996.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 420 141.00 | 3 403 897.00 | | 8 420 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 805.00 | 1 009 320.00 | | 1 422 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 440.00 | 59 594.00 | | 179 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 842.00 | 644 610.00 | | 646 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 215.00 | 181 508.00 | | 130 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 409.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799 761.00 | 5 299 338.00 | | 10 799 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 257.00 | 6 492 963.00 | | 12 372 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 247.00 | 2 470 280.00 | | 3 555 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 308.00 | 37 684.00 | | 403 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 053.00 | | 3 627 053.00 | 3 627 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 053.00 | | 3 627 053.00 | 3 627 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 137.00 | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 464.00 | 137.00 | | 18 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | -137.00 | | -3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 949.00 | 3 693 361.00 | | 3 657 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 578.00 | 3 439 696.00 | | 3 315 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 371.00 | 253 666.00 | | 342 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233 301.00 | | 5 884 473.00 | 7 233 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 123.00 | 12 690 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 963.00 | 4 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | 8 137 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964 963.00 | | | 4 964 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 288.00 | | 5 883 921.00 | 2 268 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 552.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 928.00 | 238 719.00 | 411 963.00 | 1 014 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 583.00 | | 402 583.00 | 402 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 063.00 | 1 209.00 | 9 380.00 | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 282.00 | 237 510.00 | | 592 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | 5 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 842.00 | 646 842.00 | | 646 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 231 259.00 | | | 231 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 308.00 | 403 308.00 | | 403 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 016 833.00 | 951 759.00 | 3 522 245.00 | 8 016 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 805.00 | 1 422 805.00 | | 1 422 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 378 287.00 | | | 5 378 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 667.00 | | | 727 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 304.00 | 473 304.00 | | 473 304.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 620 321.00 | 3 555 247.00 | 3 522 245.00 | 10 620 321.00 |