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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 |
AN Terrains | 3 366 905.00 | | 3 366 905.00 | 3 366 905.00 |
AP Constructions | 15 438 691.00 | 3 590 638.00 | 11 848 053.00 | 15 438 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 344.00 | 67 491.00 | 35 853.00 | 103 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 908.00 | 1 464 743.00 | 464 165.00 | 1 928 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 391 450.00 | 5 135 872.00 | 20 255 577.00 | 25 391 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BT Marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BZ Autres créances | 228 663.00 | | 228 663.00 | 228 663.00 |
CF Disponibilités | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 412.00 | | 353 412.00 | 353 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 744 861.00 | 5 135 872.00 | 20 608 989.00 | 25 744 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 900.00 | 1 425 900.00 | | 1 441 900.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | -140 756.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 444.00 | 156 942.00 | | -1 193 444.00 |
DL TOTAL (I) | 358 643.00 | 1 552 087.00 | | 358 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 491 627.00 | 16 381 538.00 | | 16 491 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 967.00 | 2 654 810.00 | | 3 083 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 660.00 | 41 802.00 | | 213 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 011.00 | 428 583.00 | | 270 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 859.00 | 444 506.00 | | 152 859.00 |
EA Autres dettes | 38 223.00 | 33 594.00 | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 250 346.00 | 19 984 833.00 | | 20 250 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608 989.00 | 21 536 920.00 | | 20 608 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635 135.00 | 5 937 497.00 | | 6 635 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 372 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 857.00 | |
GE Autres charges | | | 28 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 8 644.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 154.00 | 77 154.00 | | -77 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 512.00 | 3 778 767.00 | | 1 450 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 957.00 | 3 621 825.00 | | 2 643 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 444.00 | 156 942.00 | | -1 193 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 352 709.00 | | 38 741.00 | 25 352 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 391 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 837 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553 000.00 | | | 4 553 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799 108.00 | | 38 741.00 | 20 799 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 015.00 | 986 857.00 | | 4 149 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 015.00 | 986 857.00 | | 4 136 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 491 627.00 | 3 090 076.00 | 5 337 174.00 | 16 491 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 083 967.00 | 3 083 967.00 | | 3 083 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 687.00 | 270 086.00 | 601.00 | 270 687.00 |
VW T.V.A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 036 687.00 | 6 635 135.00 | 5 337 174.00 | 20 036 687.00 |