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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 |
AN Terrains | 2 996 213.00 | | 2 996 213.00 | 2 996 213.00 |
AP Constructions | 14 535 257.00 | 1 233 716.00 | 13 301 542.00 | 14 535 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 489.00 | 48 845.00 | 9 644.00 | 58 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 448.00 | 947 697.00 | 924 751.00 | 1 872 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 016 008.00 | 2 243 257.00 | 21 772 751.00 | 24 016 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BT Marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
BZ Autres créances | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
CF Disponibilités | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 668.00 | | 505 668.00 | 505 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 521 676.00 | 2 243 257.00 | 22 278 419.00 | 24 521 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 900.00 | 1 425 900.00 | | 1 425 900.00 |
DH Report à nouveau | -198 269.00 | 96.00 | | -198 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 708.00 | -198 365.00 | | -164 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 923.00 | 1 337 631.00 | | 1 172 923.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 36 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 36 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 120 256.00 | 12 287 030.00 | | 17 120 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 326.00 | 2 310 517.00 | | 3 360 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 217.00 | 47 745.00 | | 59 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 518.00 | 605 021.00 | | 407 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 178.00 | 214 096.00 | | 128 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 075 496.00 | 15 464 409.00 | | 21 075 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 278 419.00 | 16 838 540.00 | | 22 278 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 280.00 | | 3 351 280.00 | 3 351 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 280.00 | | 3 351 280.00 | 3 351 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 103.00 | |
GE Autres charges | | | 28 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356 948.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 342.00 | 356 948.00 | | 50 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 133.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 357 081.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 847.00 | -133.00 | | 49 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 218.00 | 3 380 553.00 | | 3 441 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 926.00 | 3 578 918.00 | | 3 605 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 708.00 | -198 365.00 | | -164 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | 6 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | 6 500.00 | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360 326.00 | 3 360 326.00 | | 3 360 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 518.00 | 407 518.00 | | 407 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 120 256.00 | 1 479 750.00 | 5 616 662.00 | 17 120 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 924.00 | 436 323.00 | 601.00 | 436 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 016 279.00 | 5 375 773.00 | 5 616 662.00 | 21 016 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |