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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 |
AN Terrains | 3 366 905.00 | | 3 366 905.00 | 3 366 905.00 |
AP Constructions | 15 438 691.00 | 2 773 383.00 | 12 665 308.00 | 15 438 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 330.00 | 57 646.00 | 16 683.00 | 74 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 182.00 | 1 304 985.00 | 614 197.00 | 1 919 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 352 709.00 | 4 149 015.00 | 21 203 694.00 | 25 352 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BT Marchandises | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
BZ Autres créances | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
CF Disponibilités | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 226.00 | | 333 226.00 | 333 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 685 935.00 | 4 149 015.00 | 21 536 920.00 | 25 685 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 900.00 | 1 425 900.00 | | 1 425 900.00 |
DH Report à nouveau | -343 201.00 | -362 977.00 | | -343 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 387.00 | 19 776.00 | | 359 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 087.00 | 1 192 699.00 | | 1 552 087.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 381 538.00 | 16 810 186.00 | | 16 381 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 810.00 | 3 478 562.00 | | 2 654 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 802.00 | 48 128.00 | | 41 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 583.00 | 440 321.00 | | 428 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 506.00 | 210 419.00 | | 444 506.00 |
EA Autres dettes | 33 594.00 | 13 800.00 | | 33 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 984 833.00 | 21 001 415.00 | | 19 984 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 536 920.00 | 22 224 115.00 | | 21 536 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 497.00 | | | 5 037 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 739 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 739 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 721 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 711.00 | 3 781 366.00 | | 3 845 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 324.00 | 3 761 590.00 | | 3 486 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 387.00 | 19 776.00 | | 359 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 335 487.00 | | 157 222.00 | 25 335 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 25 352 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 20 799 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553 000.00 | | | 4 553 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 781 886.00 | | 157 222.00 | 20 781 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 812.00 | 1 922 680.00 | 1 254 477.00 | 3 480 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 812.00 | 1 922 680.00 | 1 254 477.00 | 3 467 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 583.00 | 428 583.00 | | 428 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 999.00 | 178 999.00 | | 178 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VB T. V. A. | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 329 374.00 | 2 323 839.00 | 5 256 848.00 | 16 329 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 654 810.00 | 2 654 810.00 | | 2 654 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 429.00 | | | 1 638 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 539.00 | 264 938.00 | 601.00 | 265 539.00 |
VW T.V.A. | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 943 032.00 | 5 937 497.00 | 5 256 848.00 | 19 943 032.00 |