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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 12 892.00 | 108.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 |
AP Constructions | 10 775 742.00 | 586 361.00 | 10 189 381.00 | 10 775 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 990.00 | 45 055.00 | 10 935.00 | 55 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 525.00 | 747 189.00 | 1 011 336.00 | 1 758 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 307 939.00 | 1 391 496.00 | 15 916 443.00 | 17 307 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
BZ Autres créances | 460 105.00 | | 460 105.00 | 460 105.00 |
CF Disponibilités | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 097.00 | | 922 097.00 | 922 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 230 036.00 | 1 391 496.00 | 16 838 540.00 | 18 230 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 900.00 | 1 083 600.00 | | 1 425 900.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 25.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 365.00 | 342 371.00 | | -198 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 631.00 | 1 535 996.00 | | 1 337 631.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 287 030.00 | 8 407 586.00 | | 12 287 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 517.00 | 1 422 805.00 | | 2 310 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 745.00 | 179 440.00 | | 47 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 021.00 | 647 161.00 | | 605 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 096.00 | 130 216.00 | | 214 096.00 |
EA Autres dettes | | 12 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 464 409.00 | 10 799 761.00 | | 15 464 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 540.00 | 12 372 257.00 | | 16 838 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 948.00 | | 3 020 948.00 | 3 020 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 948.00 | | 3 020 948.00 | 3 020 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 948.00 | 15 160.00 | | 356 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 948.00 | 15 160.00 | | 356 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 3 304.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 948.00 | 15 160.00 | | 356 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 081.00 | 18 464.00 | | 357 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -3 304.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 553.00 | 3 657 949.00 | | 3 380 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 918.00 | 3 315 578.00 | | 3 578 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 365.00 | 342 371.00 | | -198 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310 517.00 | 2 310 517.00 | | 2 310 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 021.00 | 605 021.00 | | 605 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 287 030.00 | 1 454 593.00 | 5 128 255.00 | 12 287 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 528.00 | 583 927.00 | 601.00 | 584 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 416 664.00 | 4 584 228.00 | 5 128 255.00 | 15 416 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |