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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 |
AN Terrains | 3 366 905.00 | | 3 366 905.00 | 3 366 905.00 |
AP Constructions | 15 438 691.00 | 4 407 892.00 | 11 030 799.00 | 15 438 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 302.00 | 80 140.00 | 32 162.00 | 112 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 824.00 | 1 589 035.00 | 343 790.00 | 1 932 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 404 324.00 | 6 090 067.00 | 19 314 256.00 | 25 404 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BT Marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
BZ Autres créances | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CF Disponibilités | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 790.00 | | 211 790.00 | 211 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 616 114.00 | 6 090 067.00 | 19 526 046.00 | 25 616 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 900.00 | 1 441 900.00 | | 1 441 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 258.00 | 187.00 | | -1 193 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 972.00 | -1 193 444.00 | | -82 972.00 |
DL TOTAL (I) | 275 670.00 | 358 643.00 | | 275 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 278 316.00 | 16 491 627.00 | | 15 278 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 988.00 | 3 083 967.00 | | 3 027 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 859.00 | 213 660.00 | | 280 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 247.00 | 270 011.00 | | 271 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 090.00 | 152 859.00 | | 198 090.00 |
EA Autres dettes | 193 876.00 | 38 223.00 | | 193 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 250 376.00 | 20 250 346.00 | | 19 250 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 526 046.00 | 20 608 989.00 | | 19 526 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 169 205.00 | 6 635 135.00 | | 6 169 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | 212.00 | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 207 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 207 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 195.00 | |
GE Autres charges | | | 47 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 263.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 263.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | -263.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 901.00 | 1 450 512.00 | | 2 735 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 874.00 | 2 643 957.00 | | 2 818 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 972.00 | -1 193 444.00 | | -82 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 391 450.00 | | 12 874.00 | 25 391 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 404 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 850 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553 000.00 | | | 4 553 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837 849.00 | | 12 874.00 | 20 837 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 872.00 | 954 195.00 | | 5 135 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 872.00 | 954 195.00 | | 5 122 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 247.00 | 271 247.00 | | 271 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VB T. V. A. | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 278 316.00 | 2 478 004.00 | 6 051 312.00 | 15 278 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 988.00 | 3 027 988.00 | | 3 027 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 506.00 | | | 1 233 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 331.00 | 169 730.00 | 601.00 | 170 331.00 |
VW T.V.A. | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 969 518.00 | 6 169 205.00 | 6 051 312.00 | 18 969 518.00 |