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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 857.00 | | 351 857.00 | 351 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 307.00 | 6 000.00 | 840 307.00 | 846 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 259 085.00 | | 259 085.00 | 259 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 701.00 | | 275 701.00 | 275 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 009.00 | 6 000.00 | 1 116 009.00 | 1 122 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 857.00 | | | 351 857.00 |
CU Autres participations | 494 450.00 | 6 000.00 | 488 450.00 | 494 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 700.00 | | | 780 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | | | 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DG Autres réserves | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 029.00 | | | 1 091 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 009.00 | | | 1 116 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 710.00 | | | 228 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 031.00 | | 80 276.00 | 766 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 031.00 | | 80 276.00 | 766 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 857.00 | 351 857.00 | | 351 857.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 473.00 | 368 473.00 | | 368 473.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |