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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 10 244.00 | 9 373.00 | 19 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 759.00 | 73 783.00 | 302 976.00 | 376 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 827.00 | 92 477.00 | 798 350.00 | 890 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 346 304.00 | | 346 304.00 | 346 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 725.00 | | 353 725.00 | 353 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 552.00 | 92 477.00 | 1 152 075.00 | 1 244 552.00 |
CU Autres participations | 494 450.00 | 8 450.00 | 486 000.00 | 494 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 700.00 | | | 780 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | | | 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DG Autres réserves | 291 149.00 | | | 291 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 946.00 | | | 1 143 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 075.00 | | | 1 152 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 475.00 | | 8 351.00 | 882 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 858.00 | | 8 351.00 | 862 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 3 923.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 3 923.00 | | 6 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 550.00 | 36 233.00 | | 37 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 36 233.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 36 233.00 | | 46 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 759.00 | | 376 759.00 | 376 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 180.00 | 7 421.00 | 376 759.00 | 384 180.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ST Autres comptes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 230.00 | | | 7 230.00 |