| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 050.00 | 7 188.00 | 22 862.00 | 30 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 879.00 | | 344 879.00 | 344 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 929.00 | 13 188.00 | 853 741.00 | 866 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 272.00 | | 170 272.00 | 170 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 201.00 | 13 188.00 | 1 024 013.00 | 1 037 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 492 000.00 | 6 000.00 | 486 000.00 | 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 700.00 | 780 700.00 | | 780 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
DG Autres réserves | 77 338.00 | 22 297.00 | | 77 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 099.00 | 69 941.00 | | 31 099.00 |
DL TOTAL (I) | 967 340.00 | 951 141.00 | | 967 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 352.00 | 29 478.00 | | 39 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 2 539.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727.00 | 39 258.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 673.00 | 71 276.00 | | 56 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 013.00 | 1 022 416.00 | | 1 024 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 673.00 | 41 798.00 | | 56 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 278.00 | 9 942.00 | | 15 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 4 955.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 3 379.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 969.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 900.00 | 137 171.00 | | 98 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 801.00 | 67 231.00 | | 67 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 099.00 | 69 941.00 | | 31 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 237.00 | | 27 692.00 | 839 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | | 625.00 | 29 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 812.00 | | 27 067.00 | 809 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 5 995.00 | | 1 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 5 995.00 | | 1 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 13 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 13 000.00 | 19 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 879.00 | | 344 879.00 | 344 879.00 |
UX Autres créances clients | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VI Groupe et associés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 153.00 | 23 274.00 | 344 879.00 | 368 153.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |