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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 424.00 | 1 193.00 | 28 231.00 | 29 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 812.00 | | 317 812.00 | 317 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 236.00 | 20 193.00 | 819 043.00 | 839 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 179 523.00 | | 179 523.00 | 179 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 372.00 | | 203 372.00 | 203 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 609.00 | 20 193.00 | 1 022 416.00 | 1 042 609.00 |
CU Autres participations | 492 000.00 | 19 000.00 | 473 000.00 | 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 700.00 | | | 780 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | | | 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DG Autres réserves | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DL TOTAL (I) | 951 140.00 | | | 951 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 416.00 | | | 1 022 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 107.00 | | 37 196.00 | 824 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 809 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 067.00 | 839 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 617.00 | 29 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 617.00 | | 29 424.00 | 19 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 490.00 | | 7 771.00 | 804 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 167.00 | 4 138.00 | 17 112.00 | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 4 138.00 | 17 112.00 | 14 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 450.00 | | 47 450.00 | 66 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 450.00 | | 47 450.00 | 66 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 47 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 812.00 | | 317 812.00 | 317 812.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VI Groupe et associés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 660.00 | 23 848.00 | 317 812.00 | 341 660.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 275.00 | 41 797.00 | 29 478.00 | 71 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |