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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 14 167.00 | 5 449.00 | 19 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 040.00 | | 310 040.00 | 310 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 107.00 | 80 617.00 | 743 490.00 | 824 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 222 829.00 | | 222 829.00 | 222 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 254.00 | | 230 254.00 | 230 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 361.00 | 80 617.00 | 973 744.00 | 1 054 361.00 |
CU Autres participations | 494 450.00 | 66 450.00 | 428 000.00 | 494 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 700.00 | | | 780 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | | | 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DG Autres réserves | 129 043.00 | | | 129 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 746.00 | | | -28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 959 199.00 | | | 959 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 744.00 | | | 973 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 746.00 | | | -28 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 827.00 | | 7 063.00 | 890 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 783.00 | 804 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 783.00 | 824 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 209.00 | | 7 063.00 | 871 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244.00 | 3 923.00 | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | 3 923.00 | | 10 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 233.00 | 58 000.00 | 73 783.00 | 82 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 233.00 | 58 000.00 | 73 783.00 | 82 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | 73 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 040.00 | | 310 040.00 | 310 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 137.00 | 1 102.00 | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 465.00 | 7 425.00 | 310 040.00 | 317 465.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 544.00 | 13 441.00 | 1 102.00 | 14 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
ST Autres comptes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZE Dividendes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |