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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 2 397.00 | 17 220.00 | 19 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 127.00 | | 360 127.00 | 360 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 195.00 | 8 397.00 | 865 798.00 | 874 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 277 076.00 | | 277 076.00 | 277 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 059.00 | | 311 059.00 | 311 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 255.00 | 8 397.00 | 1 176 858.00 | 1 185 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 904.00 | | | 287 904.00 |
CU Autres participations | 494 450.00 | 6 000.00 | 488 450.00 | 494 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 700.00 | | | 780 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | | | 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DG Autres réserves | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 940.00 | | | 1 162 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 858.00 | | | 1 176 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 307.00 | | 27 887.00 | 846 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 307.00 | | 8 270.00 | 846 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 127.00 | 287 904.00 | | 360 127.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 111.00 | 321 887.00 | 72 223.00 | 394 111.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 673.00 | | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785.00 | | | 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |