| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 3 557.00 | 8 805.00 | 12 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 915.00 | 9 911.00 | 30 004.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 914.00 | 13 507.00 | 167 407.00 | 180 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 040.00 | 3 817.00 | 336 223.00 | 340 040.00 |
BZ Autres créances | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
CF Disponibilités | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 900.00 | 3 817.00 | 466 082.00 | 469 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 813.00 | 17 324.00 | 633 489.00 | 650 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 188.00 | 39.00 | 56 149.00 | 56 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 54 220.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 318.00 | -32 765.00 | | -26 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 6 447.00 | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 120 840.00 | 55 102.00 | | 120 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 029.00 | | | 250 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364.00 | 2 791.00 | | 13 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 708.00 | 45 696.00 | | 100 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 547.00 | 114 598.00 | | 148 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 649.00 | 163 085.00 | | 512 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 489.00 | 218 187.00 | | 633 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 977.00 | 163 085.00 | | 371 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 729.00 | | 160 107.00 | 24 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 180 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 39 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | 45 104.00 | 10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 703.00 | | 34 134.00 | 9 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | 24 681.00 | 4 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 7 091.00 | 992.00 | 7 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 800.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 5 252.00 | 992.00 | 5 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 335 475.00 | | | 335 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 821.00 | 25 149.00 | 140 672.00 | 165 821.00 |
VI Groupe et associés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 453.00 | 460 108.00 | 17 345.00 | 477 453.00 |
VW T.V.A. | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 649.00 | 371 977.00 | 140 672.00 | 512 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |