| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 103.00 | 27 802.00 | 98 301.00 | 126 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 808.00 | 57 362.00 | 70 446.00 | 127 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 339.00 | 1 058 766.00 | 1 669 573.00 | 2 728 339.00 |
BT Marchandises | 417 564.00 | | 417 564.00 | 417 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 531.00 | | 406 531.00 | 406 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 327.00 | 70 485.00 | 1 251 843.00 | 1 322 327.00 |
BZ Autres créances | 540 206.00 | | 540 206.00 | 540 206.00 |
CF Disponibilités | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 382.00 | 70 485.00 | 2 745 898.00 | 2 816 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 721.00 | 1 129 250.00 | 4 415 471.00 | 5 544 721.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 322 748.00 | 971 258.00 | 1 351 489.00 | 2 322 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 568.00 | 155 568.00 | | 155 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
DG Autres réserves | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
DH Report à nouveau | -58 497.00 | 452.00 | | -58 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 846.00 | -58 949.00 | | -78 846.00 |
DL TOTAL (I) | 100 615.00 | 179 461.00 | | 100 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 479.00 | 1 175 466.00 | | 2 312 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 411.00 | 219 733.00 | | 43 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 881.00 | 477 075.00 | | 985 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 332.00 | 361 636.00 | | 559 332.00 |
EA Autres dettes | 413 752.00 | 659 437.00 | | 413 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 856.00 | 2 893 347.00 | | 4 314 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 471.00 | 3 105 365.00 | | 4 415 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 581 776.00 | | 11 581 776.00 | 11 581 776.00 |
FG Production vendue services | 3 118 175.00 | | 3 118 175.00 | 3 118 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 699 951.00 | | 14 699 951.00 | 14 699 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 692 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 305 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 257 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 581 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 44 086.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | 39 127.00 | | 3 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 452.00 | 83 214.00 | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 452.00 | -29 057.00 | | -11 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 260.00 | -89 561.00 | | -84 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 470 816.00 | 9 321 994.00 | | 15 470 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 549 662.00 | 9 380 943.00 | | 15 549 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 846.00 | -58 949.00 | | -78 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 078.00 | | 726 827.00 | 2 042 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732 842.00 | | 591 400.00 | 1 732 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 149 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 566.00 | 2 728 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 324 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 296.00 | 127 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | 101 515.00 | 25 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 192.00 | | 33 912.00 | 131 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 422.00 | 470 639.00 | 37 296.00 | 625 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 609.00 | 432 144.00 | | 540 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 16 827.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 989.00 | 21 668.00 | 37 296.00 | 72 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
6T Sur comptes clients | 64 030.00 | 10 473.00 | 4 019.00 | 64 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 030.00 | 10 473.00 | 4 019.00 | 64 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 586.00 | 10 473.00 | 36 575.00 | 96 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 473.00 | 36 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 881.00 | 985 881.00 | | 985 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 747.00 | 200 747.00 | | 200 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 752.00 | 413 752.00 | | 413 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 836.00 | 1 237 836.00 | | 1 237 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
VB T. V. A. | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 479.00 | 1 222 658.00 | 922 482.00 | 2 312 479.00 |
VI Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 886.00 | | | 1 273 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 156.00 | 174 156.00 | | 174 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 635.00 | 306 635.00 | | 306 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 539.00 | 1 790 201.00 | 233 338.00 | 2 023 539.00 |
VW T.V.A. | 262 513.00 | 262 513.00 | | 262 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 856.00 | 3 225 035.00 | 922 482.00 | 4 314 856.00 |