| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 7 157.00 | 7 830.00 | 14 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 087.00 | 849.00 | 33 238.00 | 34 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 050.00 | 39 913.00 | 119 136.00 | 159 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 309.00 | 138 415.00 | 808 894.00 | 947 309.00 |
BT Marchandises | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 531.00 | 20 592.00 | 692 939.00 | 713 531.00 |
BZ Autres créances | 187 173.00 | | 187 173.00 | 187 173.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 831.00 | 20 592.00 | 979 239.00 | 999 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 140.00 | 159 007.00 | 1 788 133.00 | 1 947 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 322.00 | 89 002.00 | 559 320.00 | 648 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DH Report à nouveau | | -6 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 305.00 | 53 388.00 | | 79 305.00 |
DL TOTAL (I) | 253 533.00 | 174 228.00 | | 253 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 031.00 | 565 865.00 | | 747 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 13 394.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 955.00 | 186 408.00 | | 340 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 099.00 | 323 033.00 | | 344 099.00 |
EA Autres dettes | 101 092.00 | 472.00 | | 101 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 600.00 | 1 089 172.00 | | 1 534 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 133.00 | 1 263 400.00 | | 1 788 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 017.00 | 576 814.00 | | 1 013 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 884.00 | 17 068.00 | | 91 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 378.00 | | 2 148 378.00 | 2 148 378.00 |
FG Production vendue services | 875 129.00 | 365 796.00 | 1 240 925.00 | 875 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 507.00 | 365 796.00 | 3 389 303.00 | 3 023 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 156 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 444.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 68 054.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 68 498.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -68 054.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 380.00 | -73 328.00 | | -70 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 891.00 | 2 122 891.00 | | 3 800 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 587.00 | 2 069 504.00 | | 3 721 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 305.00 | 53 388.00 | | 79 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 991.00 | | 484 318.00 | 479 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 514.00 | | 350 302.00 | 299 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 89 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 947 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 394.00 | | 4 680.00 | 44 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 106.00 | | 92 944.00 | 66 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 977.00 | | 36 393.00 | 69 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 278.00 | 94 137.00 | | 44 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | 74 748.00 | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 1 884.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 409.00 | 17 504.00 | | 22 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 084.00 | 10 508.00 | | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 084.00 | 10 508.00 | 17 000.00 | 27 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 084.00 | 10 508.00 | 17 000.00 | 27 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 955.00 | 340 955.00 | | 340 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
UX Autres créances clients | 668 736.00 | | | 668 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VB T. V. A. | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 147.00 | 133 563.00 | 495 084.00 | 655 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 563.00 | 1 023 688.00 | 27 874.00 | 1 051 563.00 |
VW T.V.A. | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 600.00 | 1 013 017.00 | 495 084.00 | 1 534 600.00 |