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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 000.00 | 177 000.00 | 80 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | 1 000.00 | 1 377 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 40 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 35 000.00 | 95 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 000.00 | 9 000.00 | 702 000.00 | 711 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 000.00 | 1 866 000.00 | 4 388 000.00 | 6 254 000.00 |
BT Marchandises | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 000.00 | 70 000.00 | 2 356 000.00 | 2 426 000.00 |
BZ Autres créances | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 3 953 000.00 | | 3 953 000.00 | 3 953 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 000.00 | 70 000.00 | 8 641 000.00 | 8 712 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 966 000.00 | 1 936 000.00 | 13 029 000.00 | 14 966 000.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 901 000.00 | 1 605 000.00 | 1 297 000.00 | 2 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 156 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 696 000.00 | 557 000.00 | | 7 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -86 000.00 | 108 000.00 | | -86 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 000.00 | 153 000.00 | | -619 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 000.00 | 983 000.00 | | 7 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 976 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 000.00 | 830 000.00 | | 1 109 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 000.00 | 607 000.00 | | 650 000.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 523 000.00 | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 000.00 | 5 336 000.00 | | 5 817 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 029 000.00 | 6 320 000.00 | | 13 029 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 075 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 683 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 935 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 371 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 321 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 900 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 141 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 502 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -617 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -37 674 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -229 000.00 | -11 000.00 | | -229 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 000.00 | -11 000.00 | | -206 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 31 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 343 000.00 | 16 175 000.00 | | 37 343 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 987 000.00 | -16 054 000.00 | | -37 987 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 000.00 | 153 000.00 | | -619 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 000.00 | | 2 166 000.00 | 5 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -920 000.00 | | 905 000.00 | -920 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -920 000.00 | -172 000.00 | 6 254 000.00 | -920 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -172 000.00 | 5 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 967 000.00 | | 371 000.00 | 4 967 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | | 51 000.00 | 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 1 744 000.00 | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 000.00 | 632 000.00 | 1 857 000.00 | 1 225 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | 617 000.00 | 1 782 000.00 | 1 165 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 819 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 485 000.00 | | | 70 485 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 485 000.00 | 8 819 000.00 | | 70 485 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 485 000.00 | 8 819 000.00 | | 70 485 000.00 |
UG ‐ Financières | | 8 819 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 000.00 | 2 304 000.00 | 51 000.00 | 2 356 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 | | 2 261 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 000.00 | 4 637 000.00 | 51 000.00 | 4 688 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 000.00 | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |