| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 588.00 | 8 957.00 | 7 632.00 | 16 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 809.00 | 849.00 | 36 960.00 | 37 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 569.00 | 57 896.00 | 67 673.00 | 125 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 221.00 | 320 614.00 | 1 101 607.00 | 1 422 221.00 |
BT Marchandises | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 004.00 | 32 730.00 | 888 273.00 | 921 004.00 |
BZ Autres créances | 221 555.00 | | 221 555.00 | 221 555.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 826.00 | 32 730.00 | 1 256 096.00 | 1 288 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 047.00 | 353 344.00 | 2 357 703.00 | 2 711 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131 528.00 | 251 418.00 | 880 110.00 | 1 131 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 635.00 | 2 669.00 | | 6 635.00 |
DG Autres réserves | 119 698.00 | 44 358.00 | | 119 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 152.00 | 79 305.00 | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | 338 684.00 | 253 533.00 | | 338 684.00 |
DP Provisions pour risques | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 663.00 | 747 031.00 | | 1 135 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 300.00 | 1 422.00 | | 76 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 813.00 | 340 955.00 | | 350 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 908.00 | 344 099.00 | | 297 908.00 |
EA Autres dettes | 148 778.00 | 101 092.00 | | 148 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 462.00 | 1 534 600.00 | | 2 009 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 703.00 | 1 788 133.00 | | 2 357 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 718.00 | 1 013 017.00 | | 1 072 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 669.00 | 91 884.00 | | 50 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 556.00 | | 4 022 556.00 | 4 022 556.00 |
FG Production vendue services | 912 110.00 | 333 554.00 | 1 245 664.00 | 912 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 667.00 | 333 554.00 | 5 268 221.00 | 4 934 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 486 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 145 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | 920.00 | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 021.00 | 920.00 | | 39 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 535.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 529.00 | 535.00 | | 41 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | 385.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 889.00 | -70 380.00 | | -67 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 859.00 | 3 800 891.00 | | 5 818 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 708.00 | 3 721 587.00 | | 5 733 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 152.00 | 79 305.00 | | 85 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 309.00 | | 522 621.00 | 947 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 816.00 | | 483 206.00 | 649 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 109 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 709.00 | 1 422 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 570.00 | 125 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 074.00 | | 5 324.00 | 49 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 050.00 | | 14 090.00 | 159 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 370.00 | | 20 000.00 | 89 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 415.00 | 190 483.00 | 8 284.00 | 138 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 496.00 | 162 416.00 | | 90 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 006.00 | 1 800.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 26 267.00 | 8 284.00 | 39 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 592.00 | 12 139.00 | | 20 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 592.00 | 12 139.00 | | 20 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 592.00 | 21 695.00 | | 20 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 813.00 | 350 813.00 | | 350 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 778.00 | 148 778.00 | | 148 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
UX Autres créances clients | 864 070.00 | 864 070.00 | | 864 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VB T. V. A. | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 994.00 | 148 250.00 | 834 744.00 | 1 084 994.00 |
VI Groupe et associés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 852.00 | | | 564 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 605.00 | | | 156 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 410.00 | 1 225 536.00 | 47 874.00 | 1 273 410.00 |
VW T.V.A. | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 462.00 | 1 072 718.00 | 834 744.00 | 2 009 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |