| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 5 357.00 | 9 630.00 | 14 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 407.00 | 765.00 | 28 643.00 | 29 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 106.00 | 22 409.00 | 43 697.00 | 66 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 680.00 | 4 680.00 | 25 000.00 | 29 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 991.00 | 61 278.00 | 418 712.00 | 479 991.00 |
BT Marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 469.00 | 10 084.00 | 605 385.00 | 615 469.00 |
BZ Autres créances | 177 012.00 | | 177 012.00 | 177 012.00 |
CF Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 771.00 | 10 084.00 | 844 688.00 | 854 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 762.00 | 71 362.00 | 1 263 400.00 | 1 334 762.00 |
CU Autres participations | 12 810.00 | 12 320.00 | 490.00 | 12 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 020.00 | 14 254.00 | 283 766.00 | 298 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 360.00 | -26 318.00 | | -6 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | 19 958.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 174 228.00 | 120 840.00 | | 174 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 865.00 | 250 029.00 | | 565 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | 13 364.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 294.00 | 100 708.00 | | 186 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 033.00 | 148 547.00 | | 323 033.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 172.00 | 512 649.00 | | 1 089 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 400.00 | 633 489.00 | | 1 263 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 650.00 | | 588 650.00 | 588 650.00 |
FG Production vendue services | 854 914.00 | 396 581.00 | 1 251 495.00 | 854 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 563.00 | 396 581.00 | 1 840 144.00 | 1 443 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 165 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | 3 101.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 3 101.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 054.00 | 6 311.00 | | 68 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 2 929.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 498.00 | 9 240.00 | | 68 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 054.00 | -6 139.00 | | -68 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 328.00 | -27 089.00 | | -73 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 891.00 | 1 167 674.00 | | 2 122 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 504.00 | 1 147 716.00 | | 2 069 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 388.00 | 19 958.00 | | 53 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 914.00 | | 347 626.00 | 180 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 188.00 | | 243 327.00 | 56 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 445.00 | 69 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 104.00 | 5 445.00 | 479 991.00 | 43 104.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 104.00 | | 44 394.00 | 43 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 466.00 | | 32 032.00 | 55 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 915.00 | | 26 190.00 | 39 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 345.00 | | 46 077.00 | 29 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 603.00 | 27 676.00 | | 16 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | 14 215.00 | | 1 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 1 816.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | 11 645.00 | | 10 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | 6 267.00 | | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 23 267.00 | | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 23 267.00 | | 3 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 267.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 603 384.00 | | | 603 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 797.00 | 36 439.00 | 423 858.00 | 548 797.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 762.00 | 867 275.00 | 27 487.00 | 894 762.00 |
VW T.V.A. | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 172.00 | 576 814.00 | 423 858.00 | 1 089 172.00 |