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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 110 432.00 | 15 000.00 | 2 095 432.00 | 2 110 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 110 432.00 | 15 000.00 | 2 095 432.00 | 2 110 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
072 Créances – Autres | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 675 709.00 | | 675 709.00 | 675 709.00 |
084 Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 214.00 | | 855 214.00 | 855 214.00 |
110 Total général Actif | 2 965 647.00 | 15 000.00 | 2 950 647.00 | 2 965 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 909 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 690.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 313 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 950 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 325.00 | | | 255 325.00 |
242 Autres charges externes. | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
252 Charges sociales | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 874.00 | | | 240 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
280 Produits financiers | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
294 Charges financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 471.00 | | | 47 471.00 |