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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 789.00 | 15 000.00 | 4 350 789.00 | 4 365 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BZ Autres créances | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 165.00 | | 1 100 165.00 | 1 100 165.00 |
CF Disponibilités | 115 853.00 | | 115 853.00 | 115 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 336.00 | | 1 321 336.00 | 1 321 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 125.00 | 15 000.00 | 5 672 125.00 | 5 687 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
CU Autres participations | 4 365 789.00 | 15 000.00 | 4 350 789.00 | 4 365 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 000.00 | | | 2 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 831.00 | | | 700 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
DH Report à nouveau | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 515.00 | | | 3 291 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 187.00 | | | 2 191 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 609.00 | | | 2 380 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 125.00 | | | 5 672 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 182.00 | | | 681 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 598.00 | | | 282 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 216.00 | | | 269 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 359.00 | | | 2 533 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 365 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 359.00 | | | 2 533 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
UX Autres créances clients | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 188.00 | 491 761.00 | 1 699 427.00 | 2 191 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
VP Divers | 57 623.00 | 16 116.00 | 41 507.00 | 57 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 318.00 | 63 811.00 | 41 507.00 | 105 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 610.00 | 681 182.00 | 1 699 427.00 | 2 380 610.00 |