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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 678 770.00 | | 7 678 770.00 | 7 678 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 526.00 | | 630 526.00 | 630 526.00 |
CF Disponibilités | 688 475.00 | | 688 475.00 | 688 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 111.00 | | 1 391 111.00 | 1 391 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 881.00 | | 9 069 881.00 | 9 069 881.00 |
CU Autres participations | 7 678 770.00 | | 7 678 770.00 | 7 678 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 100.00 | 3 015 100.00 | | 3 235 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726 733.00 | 1 368 311.00 | | 1 726 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 957.00 | 16 433.00 | | 20 957.00 |
DG Autres réserves | 368 132.00 | 282 173.00 | | 368 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | 11 346.00 | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 422.00 | 90 483.00 | | 118 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 343.00 | 4 783 846.00 | | 5 468 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 225.00 | 1 460 085.00 | | 3 514 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 850.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | 53 803.00 | | 52 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 494.00 | 60 696.00 | | 34 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 538.00 | 1 575 434.00 | | 3 601 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 881.00 | 6 359 280.00 | | 9 069 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 149.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 236.00 | 188.00 | | 40 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 236.00 | 96.00 | | 40 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 2 474.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 357.00 | 374 324.00 | | 411 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 935.00 | 283 840.00 | | 292 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 422.00 | 90 483.00 | | 118 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 831.00 | | 2 476 939.00 | 5 201 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 678 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201 831.00 | | 2 476 939.00 | 5 201 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UX Autres créances clients | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 225.00 | 763 244.00 | 2 036 695.00 | 3 514 225.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 451.00 | | | 898 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 538.00 | 850 557.00 | 2 036 695.00 | 3 601 538.00 |