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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 533 359.00 | 15 000.00 | 2 518 359.00 | 2 533 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 533 359.00 | 15 000.00 | 2 518 359.00 | 2 533 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
072 Créances – Autres | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391 635.00 | | 391 635.00 | 391 635.00 |
084 Disponibilités | 605 161.00 | | 605 161.00 | 605 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 086 885.00 | | 1 086 885.00 | 1 086 885.00 |
110 Total général Actif | 3 620 244.00 | 15 000.00 | 3 605 244.00 | 3 620 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 166 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 806 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 394 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 605 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 900.00 | | | 266 900.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
242 Autres charges externes. | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
252 Charges sociales | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 125.00 | | | 254 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
280 Produits financiers | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
294 Charges financières | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422 926.00 | | | 422 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 110 433.00 | | | 2 110 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422 926.00 | | | 422 926.00 |