| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 895.00 | | 5 104 895.00 | 5 104 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 206 383.00 | | 206 383.00 | 206 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 766.00 | | 632 765.00 | 632 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 660.00 | | 5 737 660.00 | 5 737 660.00 |
CU Autres participations | 5 104 895.00 | | 5 104 895.00 | 5 104 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 700.00 | 2 423 000.00 | | 2 678 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 875.00 | 700 832.00 | | 943 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | 8 650.00 | | 9 319.00 |
DG Autres réserves | 147 018.00 | 134 305.00 | | 147 018.00 |
DH Report à nouveau | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 268.00 | 13 382.00 | | 142 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 526.00 | 3 291 516.00 | | 3 932 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 650.00 | 2 191 188.00 | | 1 701 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 67 477.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 598.00 | 65 492.00 | | 49 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 224.00 | 56 453.00 | | 53 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 134.00 | 2 380 610.00 | | 1 805 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 660.00 | 5 672 126.00 | | 5 737 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 947.00 | 2 380 610.00 | | 597 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 903.00 | | 271 903.00 | 271 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 903.00 | | 271 903.00 | 271 903.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 945.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 945.00 | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 504.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 504.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 441.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 112.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 195.00 | 282 599.00 | | 490 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 927.00 | 269 216.00 | | 347 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 268.00 | 13 382.00 | | 142 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 789.00 | | 819 106.00 | 4 365 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 5 104 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 5 104 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365 789.00 | | 819 106.00 | 4 365 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 650.00 | 494 463.00 | 1 207 187.00 | 1 701 650.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 538.00 | | | 489 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 134.00 | 597 947.00 | 1 207 187.00 | 1 805 134.00 |