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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 831.00 | | 5 201 831.00 | 5 201 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 369.00 | | 880 369.00 | 880 369.00 |
CF Disponibilités | 201 993.00 | | 201 993.00 | 201 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 449.00 | | 1 157 449.00 | 1 157 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 280.00 | | 6 359 280.00 | 6 359 280.00 |
CU Autres participations | 5 201 831.00 | | 5 201 831.00 | 5 201 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 100.00 | 2 678 700.00 | | 3 015 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 368 311.00 | 943 875.00 | | 1 368 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 433.00 | 9 319.00 | | 16 433.00 |
DG Autres réserves | 282 171.00 | 147 018.00 | | 282 171.00 |
DH Report à nouveau | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 483.00 | 142 268.00 | | 90 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 846.00 | 3 932 526.00 | | 4 783 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 085.00 | 1 701 650.00 | | 1 460 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 661.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 49 598.00 | | 53 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 696.00 | 53 224.00 | | 60 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 434.00 | 1 805 134.00 | | 1 575 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 280.00 | 5 737 660.00 | | 6 359 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 940.00 | 597 947.00 | | 567 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 696.00 | | 293 696.00 | 293 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 696.00 | | 293 696.00 | 293 696.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 65 000.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 65 000.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 80 000.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 80 000.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -15 000.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 255.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 324.00 | 490 195.00 | | 374 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 840.00 | 347 927.00 | | 283 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 483.00 | 142 268.00 | | 90 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 895.00 | | 97 028.00 | 5 104 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 5 201 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 5 201 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104 895.00 | | 97 028.00 | 5 104 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 085.00 | 452 591.00 | 1 007 494.00 | 1 460 085.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 434.00 | 567 940.00 | 1 007 494.00 | 1 575 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 3 379.00 | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 109.00 | 13 109.00 | | 12 109.00 |
ST Autres comptes | 37 364.00 | 39 755.00 | | 37 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 480.00 | 12 486.00 | | 13 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 578.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 3 957.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 739.00 | 55 952.00 | | 58 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 849.00 | 12 024.00 | | 11 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 953.00 | 65 350.00 | | 62 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |