| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 350.00 | | 218 350.00 | 218 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 250.00 | | 3 098 250.00 | 3 098 250.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 000.00 | | 3 099 000.00 | 3 099 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 350.00 | | | 218 350.00 |
CU Autres participations | 2 879 700.00 | | 2 879 700.00 | 2 879 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 400.00 | | | 1 649 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DG Autres réserves | 782 972.00 | | | 782 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 484.00 | | | 2 688 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 906.00 | | | 406 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 516.00 | | | 410 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 000.00 | | | 3 099 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 368.00 | | | 207 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 457.00 | | | 234 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 905.00 | | 218 350.00 | 3 074 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 005.00 | 3 098 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 005.00 | 3 098 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 705.00 | | 218 350.00 | 3 074 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 350.00 | 218 350.00 | | 218 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 906.00 | 203 758.00 | 203 148.00 | 406 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 115.00 | | | 191 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 350.00 | 218 350.00 | | 218 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 516.00 | 207 368.00 | 203 148.00 | 410 516.00 |