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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 350.00 | | 216 350.00 | 216 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 250.00 | | 3 096 250.00 | 3 096 250.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 393.00 | | 3 100 393.00 | 3 100 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 350.00 | | | 216 350.00 |
CU Autres participations | 2 879 700.00 | | 2 879 700.00 | 2 879 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 400.00 | | | 1 649 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DG Autres réserves | 986 127.00 | | | 986 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 559.00 | | | 2 891 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 668.00 | | | 206 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 393.00 | | | 3 100 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 350.00 | | | 218 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 350.00 | 216 350.00 | | 216 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 668.00 | 206 668.00 | | 206 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 350.00 | 216 350.00 | | 216 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |