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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 475.00 | | 5 271 475.00 | 5 271 475.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 734.00 | | 5 387 734.00 | 5 387 734.00 |
CU Autres participations | 5 261 700.00 | | 5 261 700.00 | 5 261 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 400.00 | | | 1 649 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DG Autres réserves | 1 179 048.00 | | | 1 179 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 725.00 | | | 2 939 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 704 667.00 | | | 704 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 258.00 | | | 1 703 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 009.00 | | | 2 448 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 734.00 | | | 5 387 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 615.00 | | | 282 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 704 667.00 | 4 667.00 | | 704 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 258.00 | 237 864.00 | 1 214 127.00 | 1 703 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 427.00 | 237 864.00 | 1 214.00 | 2 450 427.00 |