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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 105.00 | 300 000.00 | 4 746 105.00 | 5 046 105.00 |
BT Marchandises | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 617.00 | 300 000.00 | 4 944 617.00 | 5 244 617.00 |
CU Autres participations | 5 020 356.00 | 300 000.00 | 4 720 356.00 | 5 020 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 400.00 | | | 1 649 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
DG Autres réserves | 1 605 087.00 | | | 1 605 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308.00 | | | -96 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 715.00 | | | 3 243 715.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 723 333.00 | | | 723 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 262.00 | | | 745 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 901.00 | | | 1 700 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 617.00 | | | 4 944 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 225.00 | | | 521 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 204.00 | | | 298 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 513.00 | | | 394 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 308.00 | | | -96 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 723 333.00 | 23 333.00 | 700 000.00 | 723 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 262.00 | 265 586.00 | 479 677.00 | 745 262.00 |
VI Groupe et associés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 902.00 | 521 226.00 | 1 179 677.00 | 1 700 902.00 |