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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 556.00 | | 5 052 556.00 | 5 052 556.00 |
BT Marchandises | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 590.00 | | 5 112 590.00 | 5 112 590.00 |
CU Autres participations | 5 020 356.00 | | 5 020 356.00 | 5 020 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 400.00 | | | 1 649 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DG Autres réserves | 1 435 499.00 | | | 1 435 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 514.00 | | | 178 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 023.00 | | | 3 340 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 723 333.00 | | | 723 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 056.00 | | | 988 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 566.00 | | | 1 772 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 590.00 | | | 5 112 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 304.00 | | | 327 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 817.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 764.00 | 263 804.00 | | 270 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 250.00 | 88 527.00 | | 92 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 514.00 | 175 277.00 | | 178 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 723 333.00 | 23 333.00 | 700 000.00 | 723 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 056.00 | 242 794.00 | 745 242.00 | 988 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 567.00 | 327 304.00 | 1 445 262.00 | 1 772 567.00 |