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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 744.00 | | 5 130 744.00 | 5 130 744.00 |
BT Marchandises | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 965.00 | | 5 229 965.00 | 5 229 965.00 |
CU Autres participations | 5 020 356.00 | | 5 020 356.00 | 5 020 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 400.00 | | | 1 649 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DG Autres réserves | 1 224 805.00 | | | 1 224 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 231.00 | | | 2 986 231.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 723 333.00 | | | 723 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 543.00 | | | 1 468 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 733.00 | | | 2 243 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 965.00 | | | 5 229 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 644.00 | | | 315 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 278.00 | 159 278.00 | | 159 278.00 |