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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838.00 | 23 748.00 | 20 089.00 | 43 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 240.00 | 43 684.00 | 94 556.00 | 138 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 409.00 | 73 305.00 | 202 104.00 | 275 409.00 |
BT Marchandises | 672 100.00 | | 672 100.00 | 672 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BZ Autres créances | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CF Disponibilités | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 544.00 | | 824 544.00 | 824 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 954.00 | 73 305.00 | 1 026 649.00 | 1 099 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 5 872.00 | 1 328.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 619.00 | 11 000.00 | | 24 619.00 |
DG Autres réserves | 21 859.00 | 12 056.00 | | 21 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 558.00 | 23 421.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 172 036.00 | 156 478.00 | | 172 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 770.00 | 186 868.00 | | 211 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 765.00 | 491 138.00 | | 550 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 597.00 | 89 841.00 | | 87 597.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 46.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 612.00 | 767 895.00 | | 854 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 649.00 | 924 374.00 | | 1 026 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 962.00 | | 33 673.00 | 246 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 275 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 182 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 631.00 | | 33 673.00 | 153 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 449.00 | 25 081.00 | 5 225.00 | 53 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 432.00 | 1 440.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 017.00 | 23 641.00 | 5 225.00 | 49 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 765.00 | 550 765.00 | | 550 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 770.00 | 100 021.00 | 104 710.00 | 211 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 415.00 | 98 476.00 | 8 939.00 | 107 415.00 |
VW T.V.A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 612.00 | 742 863.00 | 104 710.00 | 854 612.00 |