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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 947.00 | 3 047.00 | 5 900.00 | 8 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 7 296.00 | 2 353.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 19 848.00 | 67 451.00 | 87 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 595.00 | 41 565.00 | 4 030.00 | 45 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 639.00 | 103 492.00 | 66 147.00 | 169 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 541.00 | 182 449.00 | 279 091.00 | 461 541.00 |
BT Marchandises | 592 499.00 | | 592 499.00 | 592 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
BZ Autres créances | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
CF Disponibilités | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 566.00 | | 959 566.00 | 959 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 107.00 | 182 449.00 | 1 238 657.00 | 1 421 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
DG Autres réserves | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
DH Report à nouveau | -148 562.00 | | | -148 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | -148 562.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 75 667.00 | 71 756.00 | | 75 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 923.00 | 622 743.00 | | 548 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 518.00 | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 343.00 | 330 419.00 | | 466 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 260.00 | 111 560.00 | | 127 260.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 8 702.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 990.00 | 1 073 944.00 | | 1 162 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 657.00 | 1 145 701.00 | | 1 238 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 498.00 | | 6 155.00 | 478 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 113.00 | 48 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 113.00 | 461 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 148.00 | | 6 086.00 | 306 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 552.00 | | 69.00 | 71 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 918.00 | 25 531.00 | | 156 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 866.00 | 380.00 | | 9 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 1 930.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 685.00 | 23 220.00 | | 141 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 343.00 | 466 343.00 | | 466 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
UX Autres créances clients | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 923.00 | 89 028.00 | 375 869.00 | 548 923.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 957.00 | 198 640.00 | 48 316.00 | 246 957.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 990.00 | 703 095.00 | 375 869.00 | 1 162 990.00 |