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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 947.00 | 3 427.00 | 5 519.00 | 8 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 226.00 | 423.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 24 213.00 | 63 086.00 | 87 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 242.00 | 43 245.00 | 6 997.00 | 50 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 367.00 | 118 589.00 | 52 777.00 | 171 367.00 |
AX Avances et acomptes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 093.00 | 205 903.00 | 240 190.00 | 446 093.00 |
BT Marchandises | 622 486.00 | | 622 486.00 | 622 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 517.00 | | 117 517.00 | 117 517.00 |
BZ Autres créances | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 988.00 | | 856 988.00 | 856 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 082.00 | 205 903.00 | 1 097 179.00 | 1 303 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
DG Autres réserves | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
DH Report à nouveau | -144 651.00 | -148 562.00 | | -144 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 124.00 | 3 911.00 | | -84 124.00 |
DL TOTAL (I) | -8 456.00 | 75 667.00 | | -8 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 360.00 | 548 923.00 | | 517 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 822.00 | 466 343.00 | | 468 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 417.00 | 127 260.00 | | 119 417.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 44.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 636.00 | 1 162 990.00 | | 1 105 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 179.00 | 1 238 657.00 | | 1 097 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 541.00 | | 8 091.00 | 461 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 539.00 | 24 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 539.00 | 446 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 234.00 | | 8 061.00 | 312 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 508.00 | | 30.00 | 48 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 449.00 | 23 453.00 | | 182 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 247.00 | 380.00 | | 10 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 1 930.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 905.00 | 21 142.00 | | 164 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 822.00 | 468 822.00 | | 468 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 360.00 | 183 885.00 | 297 635.00 | 517 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 244.00 | 213 437.00 | 24 807.00 | 238 244.00 |
VW T.V.A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 636.00 | 772 160.00 | 297 635.00 | 1 105 636.00 |