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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 947.00 | 1 905.00 | 7 042.00 | 8 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 1 506.00 | 8 143.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 6 753.00 | 80 546.00 | 87 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 645.00 | 35 969.00 | 20 675.00 | 56 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 316.00 | 97 118.00 | 171 197.00 | 268 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 469.00 | 150 453.00 | 382 016.00 | 532 469.00 |
BT Marchandises | 795 810.00 | | 795 810.00 | 795 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BZ Autres créances | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CF Disponibilités | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 951.00 | | 955 951.00 | 955 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 421.00 | 150 453.00 | 1 337 968.00 | 1 488 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 110 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
DG Autres réserves | 30 164.00 | 22 150.00 | | 30 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 8 013.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 216 753.00 | 180 050.00 | | 216 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 285.00 | 400 002.00 | | 384 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126.00 | 84.00 | | 14 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 045.00 | 641 841.00 | | 608 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 749.00 | 90 714.00 | | 111 749.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 704.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 214.00 | 1 133 404.00 | | 1 121 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 968.00 | 1 313 454.00 | | 1 337 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 183.00 | | 79 936.00 | 462 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 650.00 | | 532 469.00 | 9 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | | 421 961.00 | 9 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 9 650.00 | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 325.00 | | 70 286.00 | 361 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 203.00 | 44 250.00 | | 106 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 724.00 | 380.00 | | 8 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 478.00 | 42 363.00 | | 97 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 045.00 | 608 045.00 | | 608 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 285.00 | 153 241.00 | 160 810.00 | 384 285.00 |
VI Groupe et associés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 941.00 | 115 422.00 | 7 518.00 | 122 941.00 |
VW T.V.A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 214.00 | 890 171.00 | 160 810.00 | 1 121 214.00 |